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宅男财经|银河证券策略首席:A股震荡上行概率大幅提升

时间:02-03 来源:最新资讯 访问次数:18

宅男财经|银河证券策略首席:A股震荡上行概率大幅提升

  【宅男财经|首席面对面】2月2日,A股震荡走弱,沪指盘中一度跌破2700点,随后尾盘回升。截至收盘,上证指数跌1.46%,报2730.15点;深证成指跌2.24%,创业板指跌2.43%。针对近期市场低迷走势原因,中国银河证券首席策略分析师杨超认为,当前市场情绪还很不稳定,尤其是市场流动性偏于谨慎。  展望后市,杨超表示,对A股市场还是抱有很高的期待,春节前后A股震荡上行的概率大幅提升。一是海外因素影响,虽然本周美联储会议后,一季度降息的预期基本落空,但从中长期的视角看,存在二季度降息的可能性,这对全球市场而言有正向的催化。二是在房地产方面,从近期的数据和政策走势来看,其实是有边际向好的趋势,这种边际改善也对供给端有非常好的催化;同时在需求端,近期广州、上海等地的部分区域对符合条件的人群放开限购,因此在供求两端,房地产市场筑底对A股市场非常有利。  杨超指出,2023年宏观经济数据也呈现边际向好的表现,可以关注两个指标,一是价格指标即PPI表现,二是M1、M2等金融指标,尤其是PPI从去年三季度开始基本上有边际收窄的趋势,我们也期待今年一季度这个PPI能够继续反攻,其对A股市场的支撑也非常有效果。  对于投资板块或主题布局,杨超建议,首先应关注的是央国企改革的主题机会,因为无论是从政策端、业绩表现,还是估值层面,它都有一定的逻辑支撑。国资委对央国企有一个考核标准的转向,这也是指导其未来更加注重运营效率以及业绩提升,加上央国企的估值偏低,也是中长期看好央国企的主线逻辑。其次是国产替代科技创新的投资机会,从2023年三季度开始,整个创新板块都有大幅的估值调整,尤其是TMT板块出现估值深度调整的过程,如果A股市场进入到反弹通道,那么资金最可能的流向就是弹性大、成长属性好的TMT板块。  杨超进一步指出,春节前后可能会促使消费提速,因此一些业绩较好的消费细分领域值得关注,比如白酒、食品饮料以及出行等。最后是具有交易性的投资机会,比如上游能源品受地缘因素的影响,价格波动较大所带来的一些投资机会,以及受高股息策略影响较大的金融板块等。  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)  (记者 董湘依 制作 余坤航 宅男财经出品)(更多报道线索,请联系本文作者:yukunhang@chinanews.com.cn)

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